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散户的最佳投资方法 —— 主力追踪(二)

时间:2020-05-17 07:47 来源:小乔财经网 作者:期货高手

上一章,我们讲到交易的本质是价差,而驱动价格波动的是资金,大资金的投研能力,信息获取的及时性和完整性是决定交易成败,最重要的因素,信息获取和投研能力这些我们散户做...


  上一章,我们讲到交易的本质是价差,而驱动价格波动的是资金,大资金的投研能力,信息获取的及时性和完整性是决定交易成败,最重要的因素,信息获取和投研能力这些我们散户做好交易,必须具备的条件,往往又是我们散户最欠缺的,如何弥补这些不足,我们从主力追踪入手,前文指出,主力追踪的本质,是借资源,借信息的资源,借投研的能力。

  接下来,我们从4个角度讲述如何去寻找主力,解读主力行动背后的逻辑,以及如何抓取背后潜藏的巨大机会,对主力追踪有一个具体的认识,也提供一种全新的交易思路。

  1.如何寻找主力资金A

  2.如何运用主力持仓量寻找市场底

  3.如何运用主力持仓量获取超额回报

  4.如何运用主力持仓量判断震荡区间

  


  (螺纹历年走势与主力持仓)

  2016至2020年主力持仓与螺纹近4年走势,图表显示主力持仓与螺纹价格走势呈现高度拟合状态,这里我们先假定这个主力资金机构为A。要讲清楚这个主力资金机构A:必须先从交易机制进行讲解,由于交易机制的因素,商品的持仓量是有上限。

  如股票,购入一家上市公司发行股份的百分之五,应当在该事实发生之日起三日内,向国务院证券监督管理机构,证券交易所做出书面报告,通知该上市公司,并予公告。期货如:螺纹,最大开仓手数上限8000手,资金的监管,那么主力资金必然是分散在各个席位机构。

  如何找到市场的主力,市场常见的主力资金追踪方法,如假定持仓量最大的席位为主力根据地,这里就需要我们,将数据经过加工和大数据运算,和螺纹历年价格走势,进行拟合,便可以找到这个主力资金A。


  (如何运用主力持仓量寻找市场底)

  主力在一个商品上,投入的资金是有峰值,子弹是有限的。

  螺纹主力资金近4年,两次强势做空,我们在持仓量上看,大至30万手附近,两次低点3300到3200区间,后期主力做空资金并未超过30万手,30万手就是我们找市场底的方法,后期1年内,螺纹3200至3300区间形成坚固的平台位。

  也就是说,做空资金超过30万手,这个峰值,螺纹才有大面积下跌的基本条件。基本面上,我们很难去如此准确的判断市场底,技术面上太多的假突破,而持仓量,这里我们清楚的看到。当前持仓量只要不超过30万手,3200到3300区间就是市场的底部。


  (如何运用主力持仓量获取超额回报)

  螺纹近4年,两次大幅做多,主力运用资金体量大致在35万手左右。

  第一次螺纹上冲4172附近,而第二次我们可以清楚的看到螺纹上攻4441附近;

  价涨而量不增,主力资金在这里并不看好未来上涨的行情,阶段上多头的操作,主力资金并未投入。

  那么这里的资金体量是谁投入的呢?游资或是散户,市场情绪的炒作,游资或是散户是很难有,维持原趋势上涨的力量,如果此时你做多,在这个阶段,那必然会蒙受巨大的损失,技术上和基本面上是不会给你任何的提示,每年像螺纹这样非理性,短期炒作的行情并不在少数,如果你知道了主力持仓的动向,这潜在的市场顶或是底,能做到一年2次,百分之二十的无风险收益,便是可以做到的事情。



  (如何运用主力持仓量判断震荡区间)

  市场80%处于震荡区间,一般我们追求趋势的收益,但从时间的角度来说,80%的时间市场是处于震荡的过程当中,那么处理好震荡区间,便是我们操作的重中之重。

  ※我们前期提到过

  任何一个商品,主力投入的资金是有峰值的,这个资金峰值的高点,就是我们参考的点,同样的价格,如果持仓量跟不上,一般属于虚假的破位,有了这个峰值,我们便能判断价格的虚假破位,从而判断整个震荡区间。

  这里螺纹4年最大的做多资金,我们可以看到是35万手附近,后期3个点,同样的价格,价格几乎都没有超出35万手,第4个点甚至出现价涨而量缩的局面,区间高点 4050附近,便是无风险的操作。 

  本章我们重点讲解了主力资金,背后的行动,以及潜藏的巨大收益机会,也讲述了如何去寻找主力资金A,后面的章节,我们重点讲述对手盘的操作动向,欢迎订阅《热点狙击》,锁定后续文章更新。 

  上一章:散户必须要懂的投资方法——主力追踪(一)     

以上就是关于散户的最佳投资方法 —— 主力追踪(二)的全部内容,想了解更多关于今日股市行情的内容请持续关注小乔财经官网更新哟!

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