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IEA月报公布,原油直线跳水,跌破20美元关口!还敢抄底吗?

时间:2020-04-29 09:24 来源:小乔财经网 作者:期货天才

4月15日,国内期市收盘涨跌不一,大豆涨逾4%,纯碱涨停;原油跌逾3%。农产品(000061,股吧)中,鸡蛋菜粕、玉米涨逾1%;黑色系涨跌互现,动力煤涨逾2%,不锈钢涨逾1%,焦炭跌逾1%;基本...

  4月15日,国内期市收盘涨跌不一,大豆涨逾4%,纯碱涨停;原油跌逾3%。农产品(000061,股吧)中,鸡蛋菜粕、玉米涨逾1%;黑色系涨跌互现,动力煤涨逾2%,不锈钢涨逾1%,焦炭跌逾1%;基本金属中,沪铝涨逾1%,沪铅跌逾1%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%。

  消息快讯

  1、今日沪深两市主力资金净流出183.17亿元,占比2.86%;大单资金净流出148.09亿元,占比2.31%;小单资金净流入212.75亿元,占比3.32%。

  2、中国民生银行(600016,股吧)首席研究员温彬称,3月份我国CPI涨幅快速回落,通胀出现下行拐点,有利于稳健货币政策更加灵活适度。此次MLF政策利率下调后,有助于带动4月LPR利率下行,进而降低企业融资成本。温彬称,预计4月20日1年期LPR报价将与MLF利率下调20个基点的幅度一致,利率为3.85%。

  3、4月15日国内成品油调价窗口将再次开启。按照《石油价格管理办法》,本轮周期国内成品油价格挂靠的国际原油均价低于40美元/桶的“地板价”,国内油价将不做调整,这也是连续第二次不调整。

  4、伦敦金银市场协会(LBMA)CEO在接受采访时表示,当前全球黄金市场物流问题得到缓解,因供应商开始寻求包机运输黄金,保险公司也开始覆盖这部分费用。对于自上个月出现的COMEX黄金期货和现货黄金的价差,她表示这并不代表黄金市场出现问题。是物流上的挑战增加了波动性,在最近几个星期得到了缓解。伦敦金银市场协会观察到黄金交易量并未出现下降。

  重点品种分析

  原油

  今日IEA月报公布,预计4月石油需求同比减少2900万桶/日,降至1995年以来的水平。在欧佩克+达成减产协议后,5月的石油产量预计减少1200万桶/日,非欧佩克国家第四季度石油产量可能减少520万桶/日,全年可能减少230万桶/日,其他产油国(主要为美国和加拿大)由于油价下跌,未来几个月产量可能减少350万桶/日。预测2020年全球炼油产量将下降760万桶/日,至7430万桶/日,经合组织2月石油库存减少3540万桶/天,至28.78亿桶,经合组织石油库存较五年平均水平低4240万桶,可覆盖未来79.2天的需求。

  上半年隐含库存增加1200万桶/日,可能超过石油行业的物流承载力。未来3个月,对战略库存的购买可能达到2亿桶,仍在等待购买储备的细节,可能从市场收回石油约200万桶/日。

  美国、印度、中国和韩国已提出或正在考虑增加库存,欧佩克和G20达成的产量协议不会立刻让市场恢复平衡。目前还没有可行的协议能够削减足够多的石油供应,来抵消短期需求的减少,石油减产将降低供应过剩的峰值,并使库存增加的曲线趋于平缓。预计2020年勘探开发公司的资本支出将下滑32%,至3350亿美元,为13年来的最低水平。

  今晚美国将公布至4月10日当周EIA原油库存(万桶)。由于此前公布的API美国原油库存数据录得增加1314.3万桶至4.869亿桶,市场预期今晚的库存数据也会出现大的增长。短期来看,原油价格仍然不乐观,不建议抄底原油期货。

  天胶

  国际货币基金组织(IMF)预计,全球经济将出现大萧条以来最严重衰退,而且如果病毒徘徊不去戒卷土重来,情况可能更糟糕。估计全球GDP今年将萎缩3%,全球商品和服务贸易可能下降11%。当前尽管OPEC+减产协议已达成,但是减产规模不足,难以应对全球疫情带来的冲击。而且全球疫情形势依旧严峻,欧洲的疫情扩散出现了减缓迹象,但短期消费难有较大的改观。沙特阿美下调5月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价,售价较阿曼/迠拜均价贴水7.3美元/桶,折扣创下纪彔并较4月下降4.2美元/桶。受此影响,全球大宗商品在事季度初反弹受阻,天胶市场也难逃厄运。

  沪铅

  4月15日沪铅主力2005合约震荡下滑,重回盘整区间。期间市场消息清淡,而油价再次下滑,股市震荡。此外海外疫情持续升级,美国累计确诊病例超60万人,整体宏观氛围仍偏弱。基本面上,铅两市库存外增内减,然而国内再生铅供应继续上升,下游消费偏弱,铅价上涨动能不足,同时贸易市场流通货源稍增,持货商陆续下调升水,但成交情况仍无改善。

  钢铁

  宏观方面国内经济数据环比修复,显示国内各项经济活动趋于复苏,风险资产偏好抬升。周度库存显示降库延续,表观需求达到高点。废钢价格跌幅收窄,多区域企稳,成本塌陷的利空边际改善。短期市场形成趋势性上涨的条件仍有待观察,关注区间上沿压制;中期关注卷螺差价差修复。 

  重点事件关注:

  1、20:30 美国3月零售销售月率

  2、20:30 美国4月纽约联储制造业指数

  3、21:15 美国3月工业产出月率

  4、22:00 加拿大央行公布利率决议

  5、22:00 美国2月商业库存月率

  6、22:00 美国4月NAHB房产市场指数

  7、22:30 加拿大央行行长召开新闻发布会

  8、22:30 美国至4月10日当周EIA原油库存

  9、待定 IEA更新原油消费国原油储备购买计划

  10、待定 G20集团财长和央行行长举行视频会议

  11、次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

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TAGS:美国库存原油石油市场

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