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美股创新高背后重大危机,波及商品市场?买盘涌入大幅飙升,棕榈一骑绝尘!

时间:2020-04-29 09:29 来源:今日股市行情 作者:期货天才

美国最新的数据显示,美国12月21日当周初请失业金人数降至22.2万,预期22.4万,前值23.4万。有机构认为,劳动力市场的强劲支撑着消费者的支出。尽管贸易局势带来了不确定因素,全球...

  12月27日,国内期市多数收涨,棕榈油盘中触及涨停,收涨近4%,刺激豆类油脂走高,豆油涨逾2%,豆二、菜籽油涨近2%,其它农产品(000061,股吧)中,棉花爆量涨逾2%,主力合约日增仓近17万手,鸡蛋尾盘跳水跌逾2%;能化板块走升,沥青涨逾2.5%,甲醇、PTA涨逾1%;黑色系飘红,螺纹、铁矿涨逾1%;有色弱势,沪镍跌逾2%。

  消息快讯 1、中国证监会国际部副主任祝欢:下一步将协调加快推进广期所的设立。

  2、郑商所:为进一步优化最后交易日交割配对流程,并报告中国证监会,我所对21个期货合约及《郑州商品交易所期货交割细则》《郑州商品交易所期货结算细则》《郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法》《郑州商品交易所保税交割实施细则》进行了修订,现将相关合约及规则修订案予以发布,自2020年1月1日起施行。

  3、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯需要在某个时间点提高原油产出。

  4统计局:GDP统一核算后,各省GDP之和会略小于全国GDP。国家统计局有关负责人27日表示,实施统一核算改革后,地区生产总值汇总数将实现与国内生产总值的基本衔接。

  5、印度商务线报报道称,马邦糖厂19/20榨季生产正在全力进行中,但预计约70%糖厂将于1月末提前收榨,因该邦甘蔗种植面积缩减且甘蔗因洪水受损,大量甘蔗被用做饲料处理。

  6、印尼1月将征收每吨50美元棕榈油出口税。印尼贸易部周五在一份声明中称,1月毛棕榈油参考价格为每吨729.72美元。

  7、关注北京时间周六凌晨零点将公布美国EIA原油库存数据。 美股创新高背后重大危机,波及商品市场?买盘涌入大幅飙升,棕榈一骑绝尘! 焦点透视

  美国最新的数据显示,美国12月21日当周初请失业金人数降至22.2万,预期22.4万,前值23.4万。有机构认为,劳动力市场的强劲支撑着消费者的支出。尽管贸易局势带来了不确定因素,全球经济放缓也给制造业带来了压力,但劳动力市场仍保持温和的增长。数据显示,标普500指数今年已累计上涨29%,有望创自2013年最高的涨幅。而这种涨幅引人注目的原因,部分在于企业利润只上涨了微不足道的0.4%。企业利润增长通常是股价持续走高的最可靠动力,所以当主要股指攀升至新纪录,利润却远远落后时,通常会引发人们对市场情绪失控的担忧,就如同2000年互联网泡沫破裂时一样。大宗商品与股票之间的相关性是具有高度周期性的。在上世纪70年代初、1986年和1998年,出现了类似的极端情况,导致了互联网泡沫。当然,在所有这些情况下,股市最终崩盘,从而导致大宗商品价格走高。历史是否会重演?美股的大衰退大概率也将引起大宗商品及贵金属波动,不得不警惕!

  重点品种分析

  棕榈周五油脂大幅飙升,买盘涌入市场,P2005合约持仓激增16万手。棕榈油领涨油脂,市场看涨情绪高涨。国际方面,马来西亚BMD棕榈油期货周五延续涨势,触及近三年高位,受供应忧虑及囯内需求将增加的希望推动,此前行业机构预期库存将下降。国内方面,进入12月以来,由于进口利润倒挂,国内棕榈油进口大幅减少,导致市场预期2020年初国内棕榈油供给相对较少。加之马棕油高涨,成本及供给推动连棕榈油飙升。国内油脂库存仍在下降中,小包装油需求强劲,豆油库存下降依旧明显。整体而言,国内油脂在多重因素共振下涨势依旧,低位多单可以继续持有,追高谨慎,快进快出为宜。沥青2020年,随着明年基建专项债的提前下放及运营资金和模式的大幅升级,一直受制于需求终端紧张的资金状况的情况将大幅改善。而在供应端,随着2020年民营大炼化的巨量投产,无论是汽柴油的供应,还是未转化油的供应都会间接对沥青成本端产生冲击。

  虽然当前有政策松动开始鼓励民营炼厂成品油出口。若能有效落地或将有效缓解当前成品油供应过剩的格局,利好当前沥青的供应格局。反之若不能迅速落地,短期油品类供应继续承压,间接利空沥青成本中枢。鉴于对需求端的相对乐观和供给端的不确定性,谨慎乐观对待2020年沥青行情,上方预期看3300元/吨以上,下方看3000元/吨附近支撑。沪镍沪镍大幅下挫,不锈钢盘整。据海关数据统计,中国11月来自印尼的镍矿进口量同比增加143%,11月份镍铁进口量同比大幅增加146.9%,远超市场预期,12月份进口量料在禁矿时限临近和当地港口干扰减少的驱动后再创新高,缓解短期内镍矿紧缺程度,但国内部分镍铁企业在年末和亏损的驱动下计划集中检修,且国内对外征收不锈钢反倾销税落地后,两地不锈钢库存风险有望得到缓解。临近印尼禁矿期限,市场分歧恐加剧镍价波动,建议观望。

  最新行业观点

  1、国信期货:人为改港船货明显增多多去往下游工厂,伊朗船货依然缓慢装港发货中,警惕到港增量。11月我国甲醇进口92万吨,转口套利窗口在开关边缘。下游开工稳定,中原乙烯负荷略有下降,整体维持高位水平。操作建议:震荡思路对待。                2、格林大华期货:猪肉价格触及政策红线,国家对猪肉保供稳价出具连续措施,鸡蛋替代效应锐减。短期春节消费旺季,企业备货及百姓采购增加。预计鸡蛋弱势下行。

    3、广发期货:限行解除,本期疏港量明显回升,但库存可用天数已明显上升,后期补库空间不大;环保限产扰动、铁矿石基差较小压制盘面上升高度。铁矿2005或震荡偏弱。

    4、南华期货:短期供强需弱的基本面仍然带来一定压力,尚有回调空间,宏观支撑力度有限。操作上,观望为主,短期维持高位轻仓短空,低位不宜追空,等待调整结束,多头耐心等待,年后中长期预期偏好。

    5、南华期货:2019年地产调控政策或出现修复性放松,但若房地产调控政策不发生扭转,则需求端依旧是黑云笼罩。策略上,单边依然建议逢高空,套利策略我们建议逢低做多5-9正套。

    6、国信期货:市场传言燃料油出口退税可能将在未来两个月内得到实施,或在后期进一步刺激国内燃料油出口,有效降低舟山地区船供油价格。盘面,燃料油2005合约在IMO2020生效前后或维持震荡,建议等待观望。

    7、华安期货:11个主产区累计收购玉米2876万吨,同比减少501万吨,农户售粮进度加快。但企业备库迟迟不至,供需博弈气氛浓厚。多单参与05合约,布局年后行情,止损参考1900一线。

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