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创维数字或投资9亿开展远期外汇交易

时间:2020-04-30 10:38 来源:小乔财经网 作者:期货老司机

本报讯(记者 杨成万)记者从创维数字(000810,股吧)(000810)近日发布的公告获悉,基于公司外币应收账款余额和外币应付账款抵销后,具有一定的外汇风险敞口,为有效降低汇率波动风...

本报讯(记者 杨成万)记者从创维数字(000810,股吧)(000810)近日发布的公告获悉,基于公司外币应收账款余额和外币应付账款抵销后,具有一定的外汇风险敞口,为有效降低汇率波动风险对公司及海外控股子公司利润的影响,公司董事会同意公司及境外控股子公司,拟以合格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易,锁定汇兑成本,降低经营风险,规避外汇汇兑损失。预计2020年度内累计交易金额不超过等值人民币9亿元开展远期外汇交易业务,将以公允价值进行确认、计量并计入当期损益。

根据与银行签订的协议,公司使用自有资金缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于正常的生产经营,公司不投入其他资金,不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易。

不过,公司坦承,开展远期外汇交易业务也可能存在如下风险:一是汇率波动风险;二是内部控制风险,可能会由于内控制度不完善而造成风险;三是客户违约风险;四是回款预测风险,即在客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

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TAGS:远期风险公司外汇交易汇率

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