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【期货资讯】“钴爷”上半年被特斯拉“躲猫猫” 新能源汽车和5G手机有望挺钴

时间:2020-07-04 07:45 来源:今日股市行情 作者:期货老司机

财联社(郑州,记者 张克瑶)讯,作为三元锂电池正极材料之一,钴的相关动态颇受关注,特斯拉电池技术也会影响到钴价。今年上半年,钴价震荡下行,即将收官之时,特斯拉与嘉能...

财联社(郑州,记者 张克瑶)讯,作为三元锂电池正极材料之一,钴的相关动态颇受关注,特斯拉电池技术也会影响到钴价。今年上半年,钴价震荡下行,即将收官之时,特斯拉与嘉能可达成钴供应合作协议,钴价有望反弹。

业内人士表示,目前钴价处于低位,下半年大概率会转好,在全球钴供应不会大规模增加的情况下,新能源汽车、5G手机等下游需求将稳步提升,对钴价有支撑作用。

安信证券有色金属行业首席分析师齐丁认为,下半年钴供需错配、铜钴伴生带来的铜利润支撑,以及钴企布局镍、向下游三元材料延伸等因素,钴行业或迎接戴维斯双击。

上半年回首:钴价震荡下行,钴企生产经营正常

根据卓创资讯提供钴价走势图,2016年钴价持续低迷,2017年进入上行区间,2018年下半年开始暴跌;今年上半年钴价微涨后,处于震荡下行态势。

“2016年价格比现在低,现在还没到2016年最低点,”卓创资讯钴行业分析师韩敏华表示,今年1-3月国外钴价整体向上走,国内因为春节震荡偏弱,春节后国内价格随国外价格有小幅上涨,但受疫情影响快速下跌。

特斯拉“无钴电池技术”也跟“钴爷”玩起了“躲猫猫”。今年2月,特斯拉放风可能使用无钴电池,4个月后,特斯拉又跟嘉能可达成钴供应合作协议。

A股上市公司中,钴相关上市公司洛阳钼业(603993,股吧)(603993.SH)、寒锐钴业(300618,股吧)(300618.SZ)、华友钴业(603799,股吧)(603799.SH)一季度业绩影响不大,归属于上市公司股东的净利润均有不同程度增长;二级市场层面,一季度三家公司整体下跌,二季度洛阳钼业依然表现平平,寒锐钴业、华友钴业分别涨33.2%、29.92%。

财联社记者以投资者名义致电寒锐钴业证券部,对方告知,上半年疫情影响在供求关系,钴价震荡是有影响,但公司整体经营正常,基本是按照年度计划推进。洛阳钼业、华友钴业同样表示生产经营等各方面都正常。

业内人士透露,2016年算是钴行业的至暗时刻,经历过的大型钴企都注意把控成本,上半年各钴企的盈利状况,跟自身成本高低有一定关联。

“从行业角度看,上半年钴行业公司基本面同比、环比均面临回暖态势,”齐丁指出,需要考虑的是,刚果(金)钴矿是铜钴伴生的,钴企业大都有铜产品,而且产能都有不同程度的扩张,考虑到今年3月至今铜价上涨30%,超过金20%的涨幅,所以铜的利润支持非常大。

下半年展望:供需错配或助力钴价回升

特斯拉与嘉能可合作的消息给下半年钴价提振了信心。6月16日,英国金融时报消息显示,特斯拉将向嘉能可采购钴原料,用于上海工厂和柏林工厂,年采购量6000吨左右。

“特斯拉向嘉能可采购钴,进一步印证了他们是需要钴的,需求量还不小,”上述业内人士认为,从这个角度讲,当时宣布的无钴只是个噱头,从钴的需求来讲,会是稳步提升的态势。

寒锐钴业证券部表示,即使动力电池的单位用钴减少,但新能源汽车是方向,总量是增加的,而且除了新能源汽车,3C消费电子也是钴的重要下游需求,5G换机潮正在进行。

中国信通院统计数据显示,3月以来,国内5G手机出货量占比稳步提升;1-5月,国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款,占比分别为37%、47.9%。

业内人士认为,下半年钴价预计大概率好些,除了需求,从钴供应来看,新增供应不会太大,再加上嘉能可关闭其在刚果(金)的穆坦达矿(Mutanda)——世界上最大的钴矿。

齐丁介绍,钴行业有个最大特点就是供应端垄断程度高,对于下游需求方而言,钴的可得性很重要,特斯拉直接跟嘉能可合作,是为了保证供应链安全。

“原先行业的投资着眼点主要在于钴价上涨带来的公司业绩变化,接下来钴行业会有两个大的变化,”齐丁强调,一是钴的单位需求减量,但新能源车大幅放量仍会带动钴需求快速增长,更重要的是,虽然钴的减量化会使其增速不及前期预期,但供应端的垄断程度高决定了相关寡头公司会采取控量保价的策略,这使得供给对需求会较好的贴合,因此对钴价仍然乐观以对,只不过相比2016-2018年,钴价弹性会有所弱化;二是钴企业的产业链形态也在出现进化升级,部分钴企从上游钴矿、中游钴冶炼延伸至下游三元材料前驱体,以及积极对镍进行布局,这样的产业一体化跟新能源汽车行业对动力电池安全稳定性密切挂钩,有利于扩大成本优势和市场份额。

齐丁认为,下半年钴行业有望迎接戴维斯双击。特斯拉向嘉能可采购6000吨钴的事件让市场重新审视三元材料仍大量应用钴的产业现实,钴价现在具有较强的成本支撑,疫情会带来钴的供需错配有望带动钴价下半年进入上升通道,同时前文所述的产业一体化也会提升对钴板块的估值水平。

不过,韩敏华提示,虽然长期看钴的供应紧张,但今年下半年需求预计较往年是偏弱的,可能会限制钴价。

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