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下半年A股大概率这么走!牛市指标已启动,这类股或成投资主线

时间:2020-06-28 19:59 来源:小乔财经网 作者:骨灰级大盘玩家

五穷六绝七翻身!今年5月份股市小幅下跌,截至6月24日,上证指数6月份累计上涨4.46%,月度涨幅创近半年最高水平,同时创下近20年同期涨幅第三高,仅次于2002年的6月份及2009年的6月份...

  

  “五穷六绝七翻身”!今年5月份股市小幅下跌,截至6月24日,上证指数6月份累计上涨4.46%,月度涨幅创近半年最高水平,同时创下近20年同期涨幅第三高,仅次于2002年的6月份及2009年的6月份.

  7月份即将来临,市场会有怎样的表现,七翻身能否如期而至,证·券·时·报··数据宝用大数据为你揭秘.

  七月份上涨概率达到55%
  先从最直接的数据来看,以近20年的月度涨跌幅数据分析发现,2月份上涨概率最高,达到70%;其次是11月份,上涨概率达到60%,这与此前记者的分析一致.6月份、7月份及10月份上涨概率都达到了55%,位居月度涨幅第三.

  那么各个行业的7月份表现如何?以28个行业过去20年7月份的涨跌幅来看,仅有10个行业上涨概率超过50%,电子、交通运输、通信3个行业上涨概率居首,达到60%,3个行业过去20年在7月份平均涨幅分别为0.46%、0.92%及0.08%.不过将时间轴缩短,以近10年数据来看,部分传统行业在7月份表现中脱颖而出,例如、农林牧渔、化工及国防军工3行业上涨概率达到70%.

  这里要提一下食品饮料和医药生物行业,通常节假日都会伴随着以“喝酒吃药”为主的消费股行情.从数据来看,截至6月24日,申万医药生物指数涨幅位居各行业首位,超过14%;而食品饮料指数月度涨幅也超过了7%.历年端午节都在7月份之前,而今年更是紧邻7月份,可以认为是“喝酒吃药”行情提前到来,这也是导致食品饮料、医药生物板块7月份表现一般的原因之一.

  大盘下半年上涨概率达到65%
  7月份表现毕竟只是短暂的一个月,上半年基本上快要收尾,上证指数距离3000点仅差不到21个点,下半年能否突破3000点,2020年全年能否迎来上涨行情,接下来将从数据面、政策面及机构面来进行分析.

  还是先从数据来看,数据宝统计显示,过去20年间,上证指数下半年涨多跌少,平均上涨4%,有13次呈现上涨行情,上涨概率达到65%.在近10年间,仅有2011年、2015年及2018年下半年下跌.

  北上资金素有“聪明资金”之称,其流入流出对投资者有一定的指导作用.从北上资金净买卖情况来看,除2015年的特殊市场行情以外,2016年至2019年,北上资金在7月份均为净买入,其中2017年、2018年净买入金额均超过200亿,2019年净买入额超过120亿.与此同时,2016年、2017年及2018年,这三年的7月份大盘均为上涨.

  将时间轴拉长,以下半年北上资金净买卖情况来看,除2015年以外,2016年至2019年,连续4年下半年北上资金净买入,仅2018年下半年下跌.综合来看不难发现,北上资金下半年净买入的概率较大,且在北上资金大幅净流入的情况,市场表现也不会太差.

  七成以上券商股获杠杆资金和外资埋伏
  券商板块是市场中弹性最大的板块,股通常被看作是市场的行情风向标.在历史行情中,牛市启动的先行标志是“券商股启动”.截至6月24日,A股市场上45只券商股6月份平均涨幅超过11%,券商指数月度涨幅创下了近半年最高水平,光大证券、华鑫证券及招商证券6月份累计涨幅均超过20%.

  当然,通过各种维度对比发现,券商股6月份以来获得了杠杆资金、北上资金凶猛加仓.数据宝统计显示,6月份以来融资买盘净买入券商股46.48亿元,同时获融资买盘和北上资金加仓的券商股有34只,占比超过七成.

  融资净买入额居前的有天风证券、光大证券、中信证券及国金证券,净买入额均超过3亿元,4股同时获北上资金加仓.获融资净买入2.17亿元的中信建投,6月份以来获北上资金加仓2.41%,加仓幅度位居券商股首位;其次的中国银河和天风证券获北上资金分别加仓0.66%、0.41%.

  下半年A股市场或被激活
  上证指数近30年首次大改
  目前来看,3000点可能是一个很关键的点位,毕竟在10多年时间里,上证指数取得的涨幅并不高,而同期外围股市却在不断创新高.官方人士表示,上证指数多年不涨与指数失真有一定关系.

  6月19日,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,将于7月22日修订上证综合指数的编制方案.计划修订上证综合指数编制方案:纳入科创板、CDR相关股票;剔除ST、*ST股;延长新股计入指数的上市时间要求.修改团队表示,指数编制方法修订后,科技公司的成长越来越多的支撑沪指上升,上证综指有望迎来长牛行情,良好的投资回报将直接刺激居民和产业资本情绪,推动场外资金入市,为长牛提供新的动力.

  创业板注册制正式启航
  6月12日深夜,证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则.6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请.

  目前来看,这一进程也十分迅速,22日,深交所发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知,首批受理的33家在审企业,由18家保荐人保荐,其中首发企业32家、再融资企业1家.

  随着资本市场改革的不断推进,券商投行业务深度受益,金融企业的IT需求持续扩张,金融科技行业也将大幅受益.

  激活新三板,精选层即将推出
  新三板由于其交易门槛高,以及特殊的交易机制,多年来活跃度非常差.作为中国资本市场中极为重要的一环,去年10月份证监会宣布对新三板实施全面深化改革,据悉新三板精选层即将在7月1日推出,这也意味着中国多层次资本市场的改革实践进入到了一个新的阶段.

  作为牛市行情的另一大指标,据中登公司数据,今年3月份至5月份,月度新增投资者数量连续3个月都超过百万,此前连续7个月低于百万,投资者数量的大幅增加是对市场活跃度的检验.至此,A股市场各大环节都被大大激活,证监会的动作不断,在广大投资者来看,不仅仅是为了打破条条框框,更主要的是能适应复杂多变的国际市场环境.

  机构对下半年行情持谨慎态度
  从以上的数据来看,A股市场下半年具有一定上涨动力.但由于疫情的影响以及外围市场的不确定因素,机构在看好下半年行情的时候持一定谨慎态度.

  对于杠杆资金和北上资金加仓券商股.机构认为,券商股的集体启动,投资者应该引起高度重视.从估值来说,目前券商股整体市盈率在1.67倍左右,处于中枢位置偏下区间,具备较高的安全边际.

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TAGS:北上券商资金上涨概率

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